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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 1 939.00 | 2 203.00 | 4 142.00 |
040 Immobilisations financières | 790 206.00 | | 790 206.00 | 790 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 794 348.00 | 1 939.00 | 792 409.00 | 794 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
072 Créances – Autres | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
084 Disponibilités | 248 380.00 | | 248 380.00 | 248 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 091.00 | | 390 091.00 | 390 091.00 |
110 Total général Actif | 1 184 440.00 | 1 939.00 | 1 182 501.00 | 1 184 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 590.00 | 108 430.00 | | 128 590.00 |
230 Autres produits | 30 297.00 | 25 803.00 | | 30 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 887.00 | 134 233.00 | | 158 887.00 |
242 Autres charges externes. | 25 253.00 | 23 722.00 | | 25 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 797.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 215.00 | 124 512.00 | | 126 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 371.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 549.00 | 149 401.00 | | 153 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 338.00 | -15 168.00 | | 5 338.00 |
280 Produits financiers | 137 124.00 | 121 009.00 | | 137 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
294 Charges financières | 5 415.00 | 8 139.00 | | 5 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 852.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 945.00 | 96 849.00 | | 136 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222 896.00 | | | 222 896.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 204.00 | | | 631 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 896.00 | | | 222 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |