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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 2 931.00 | 5 256.00 | 8 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 122 602.00 | | 1 122 602.00 | 1 122 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 789.00 | 2 931.00 | 1 127 858.00 | 1 130 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
072 Créances – Autres | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
084 Disponibilités | 365 536.00 | | 365 536.00 | 365 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 714.00 | | 428 714.00 | 428 714.00 |
110 Total général Actif | 1 559 503.00 | 2 931.00 | 1 556 572.00 | 1 559 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 882 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 630 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 556 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 801.00 | 56 466.00 | | 58 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 802.00 | 56 466.00 | | 58 802.00 |
242 Autres charges externes. | 24 169.00 | 26 235.00 | | 24 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 383.00 | | 1 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 439.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 100.00 | 28 057.00 | | 26 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 702.00 | 28 409.00 | | 32 702.00 |
280 Produits financiers | 159 959.00 | 120 988.00 | | 159 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 991.00 | 1 313.00 | | 2 991.00 |
294 Charges financières | 6 925.00 | 14 954.00 | | 6 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 438.00 | 320.00 | | 4 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 4 700.00 | | 9 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 349.00 | 130 736.00 | | 174 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221 878.00 | | | 221 878.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 585.00 | | | 968 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 923.00 | | | 225 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -63 719.00 | | | -63 719.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63 719.00 | | | -63 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 911.00 | | | 911.00 |