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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 1 317.00 | 2 825.00 | 4 142.00 |
040 Immobilisations financières | 627 062.00 | | 627 062.00 | 627 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 204.00 | 1 317.00 | 629 887.00 | 631 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
072 Créances – Autres | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
084 Disponibilités | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 358.00 | | 241 358.00 | 241 358.00 |
110 Total général Actif | 872 562.00 | 1 317.00 | 871 245.00 | 872 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 964.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 430.00 | 103 522.00 | | 108 430.00 |
230 Autres produits | 25 803.00 | 20 961.00 | | 25 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 233.00 | 124 483.00 | | 134 233.00 |
242 Autres charges externes. | 23 722.00 | 21 921.00 | | 23 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 775.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 512.00 | 118 639.00 | | 124 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 190.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 401.00 | 141 525.00 | | 149 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 168.00 | -17 042.00 | | -15 168.00 |
280 Produits financiers | 121 009.00 | 92 814.00 | | 121 009.00 |
294 Charges financières | 8 139.00 | 9 174.00 | | 8 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | 1 226.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 849.00 | 65 373.00 | | 96 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 810.00 | | | 562 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 911.00 | | | 911.00 |