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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 801.00 | 1 278.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 397.00 | 42 758.00 | 97 640.00 | 140 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 772.00 | 36 439.00 | 48 333.00 | 84 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 270.00 | 79 998.00 | 163 272.00 | 243 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
BN En cours de production de biens | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 138.00 | | 306 138.00 | 306 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 408.00 | 79 998.00 | 469 410.00 | 549 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
DL TOTAL (I) | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 605.00 | | | 332 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 410.00 | | | 469 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 355.00 | | | 264 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 713.00 | | 33 557.00 | 209 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 751.00 | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 763.00 | | 28 406.00 | 196 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | 4 400.00 | 11 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 369.00 | 27 629.00 | | 52 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 33.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 601.00 | 27 596.00 | | 51 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 216 108.00 | | | 216 108.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 552.00 | 49 302.00 | 68 250.00 | 117 552.00 |
VI Groupe et associés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 253.00 | 228 253.00 | | 228 253.00 |
VW T.V.A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 605.00 | 264 355.00 | 68 250.00 | 332 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 295.00 | | | 183 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 462.00 | | | 155 462.00 |