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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 3 349.00 | 2 096.00 | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 696.00 | 103 587.00 | 75 110.00 | 178 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 036.00 | 74 400.00 | 64 636.00 | 139 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 629.00 | 181 336.00 | 160 293.00 | 341 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 156.00 | 7 106.00 | 165 051.00 | 172 156.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 442.00 | 5 065.00 | 210 377.00 | 215 442.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 258 244.00 | | 258 244.00 | 258 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 661.00 | 12 170.00 | 670 490.00 | 682 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 289.00 | 193 506.00 | 830 783.00 | 1 024 289.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DL TOTAL (I) | 336 444.00 | | | 336 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 339.00 | | | 494 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 783.00 | | | 830 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 837.00 | | | 255 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 298.00 | | 42 264.00 | 322 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 934.00 | 341 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 934.00 | 317 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 702.00 | | 41 964.00 | 298 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | 300.00 | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 518.00 | 38 752.00 | 22 934.00 | 165 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 976.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 145.00 | 37 776.00 | 22 934.00 | 163 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 122.00 | 7 106.00 | 18 122.00 | 18 122.00 |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | 2 641.00 | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 545.00 | 9 747.00 | 18 122.00 | 20 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 792.00 | 134 792.00 | | 134 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 215 442.00 | 215 442.00 | | 215 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 864.00 | 39 634.00 | 150 230.00 | 189 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 581.00 | 239 160.00 | 2 421.00 | 241 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 067.00 | 255 837.00 | 150 230.00 | 406 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |