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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 840.00 | 765.00 | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 389.00 | 72 155.00 | 75 234.00 | 147 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 732.00 | 58 945.00 | 45 787.00 | 104 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 862.00 | 132 941.00 | 139 922.00 | 272 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
BN En cours de production de biens | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 393.00 | 1 932.00 | 213 460.00 | 215 393.00 |
BZ Autres créances | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 968.00 | 1 932.00 | 376 036.00 | 377 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 831.00 | 134 873.00 | 515 958.00 | 650 831.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
DL TOTAL (I) | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 559.00 | | | 315 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 958.00 | | | 515 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 922.00 | | 34 940.00 | 237 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 296.00 | | 32 825.00 | 219 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | 2 115.00 | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 337.00 | 31 604.00 | | 101 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 175.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 672.00 | 31 428.00 | | 99 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 215 393.00 | 215 393.00 | | 215 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 519.00 | 34 014.00 | 40 505.00 | 74 519.00 |
VI Groupe et associés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 378.00 | 247 256.00 | 2 121.00 | 249 378.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 298.00 | 217 793.00 | 40 505.00 | 258 298.00 |