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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 4 295.00 | 1 149.00 | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 217.00 | 114 261.00 | 88 956.00 | 203 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 471.00 | 100 011.00 | 89 461.00 | 189 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 564.00 | 218 567.00 | 197 997.00 | 416 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 431.00 | 4 685.00 | 195 746.00 | 200 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 515.00 | 6 064.00 | 295 452.00 | 301 515.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 258 560.00 | | 258 560.00 | 258 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 909.00 | 10 749.00 | 768 160.00 | 778 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 473.00 | 229 316.00 | 966 157.00 | 1 195 473.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
DL TOTAL (I) | 422 055.00 | | | 422 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 101.00 | | | 544 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 157.00 | | | 966 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 022.00 | | | 316 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 132.00 | | 1 279 132.00 | 1 279 132.00 |
FG Production vendue services | 501 955.00 | | 501 955.00 | 501 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 086.00 | | 1 781 086.00 | 1 781 086.00 |
FM Production stockée | | | -13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 684.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 783.00 | | | 1 866 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 171.00 | | | 1 771 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 629.00 | | 79 497.00 | 341 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 416 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 392 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 732.00 | | 79 497.00 | 317 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 336.00 | 41 771.00 | 4 540.00 | 181 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 947.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 987.00 | 40 825.00 | 4 540.00 | 177 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 301 515.00 | 301 515.00 | | 301 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 562.00 | 67 911.00 | 148 651.00 | 216 562.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 318.00 | 319 918.00 | 2 400.00 | 322 318.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 673.00 | 316 022.00 | 148 651.00 | 464 673.00 |