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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 665.00 | 940.00 | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 064.00 | 57 580.00 | 88 484.00 | 146 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 232.00 | 42 092.00 | 31 140.00 | 73 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 922.00 | 101 337.00 | 136 585.00 | 237 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
BN En cours de production de biens | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 836.00 | | 123 836.00 | 123 836.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 567.00 | | 275 567.00 | 275 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 489.00 | 101 337.00 | 412 152.00 | 513 489.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 349.00 | | | 251 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 152.00 | | | 412 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 270.00 | | 15 632.00 | 243 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 980.00 | 237 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 980.00 | 219 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | 526.00 | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 170.00 | | 15 106.00 | 225 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 992.00 | 28 977.00 | 7 632.00 | 79 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 863.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 190.00 | 28 113.00 | 7 632.00 | 79 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 222.00 | 40 340.00 | 36 882.00 | 77 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 560.00 | 170 539.00 | 21.00 | 170 560.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 369.00 | 184 487.00 | 36 882.00 | 221 369.00 |