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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 2 147.00 | 5 340.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 612.00 | 84 037.00 | 50 575.00 | 134 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 950.00 | 86 184.00 | 394 766.00 | 480 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
BZ Autres créances | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CF Disponibilités | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 566.00 | | 306 566.00 | 306 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 516.00 | 86 184.00 | 701 332.00 | 787 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 134 289.00 | 79 571.00 | | 134 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 640.00 | 124 718.00 | | 125 640.00 |
DL TOTAL (I) | 589 930.00 | 534 289.00 | | 589 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 108.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 374.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 39 756.00 | | 23 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 603.00 | 75 764.00 | | 86 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 403.00 | 127 093.00 | | 111 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 332.00 | 661 382.00 | | 701 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 403.00 | 127 093.00 | | 111 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 478.00 | | 508 478.00 | 508 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 478.00 | | 508 478.00 | 508 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 570.00 | 2 945.00 | | 6 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -17.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 2 904.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 145.00 | 610 490.00 | | 647 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 505.00 | 485 772.00 | | 521 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 640.00 | 124 718.00 | | 125 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 921.00 | 17 249.00 | | 30 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 041.00 | | | 481 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 338 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 480 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 943.00 | | | 338 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 659.00 | 26 525.00 | | 59 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 1 882.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 394.00 | 24 644.00 | | 59 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
UX Autres créances clients | 209 503.00 | | | 209 503.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
VW T.V.A. | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |