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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 4 572.00 | 2 914.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 202.00 | 98 447.00 | 42 754.00 | 141 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 644.00 | 103 019.00 | 384 624.00 | 487 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 354.00 | | 305 354.00 | 305 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 998.00 | 103 019.00 | 689 978.00 | 792 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 930.00 | 134 289.00 | | 259 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 125 640.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 599 702.00 | 589 930.00 | | 599 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 89.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 984.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 23 726.00 | | 20 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 483.00 | 86 603.00 | | 67 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 276.00 | 111 403.00 | | 90 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 978.00 | 701 332.00 | | 689 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 276.00 | 111 403.00 | | 90 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 732.00 | | 379 732.00 | 379 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 732.00 | | 379 732.00 | 379 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 310.00 | 6 570.00 | | 12 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | 91.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 91.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 91.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 153.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -62.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 321.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 399.00 | 647 145.00 | | 392 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 626.00 | 521 505.00 | | 382 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 773.00 | 125 640.00 | | 9 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 647.00 | 30 921.00 | | 28 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 950.00 | | 7 516.00 | 480 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 338 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 487 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 141 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 612.00 | | 7 392.00 | 134 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 852.00 | | 124.00 | 338 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 184.00 | 17 638.00 | 802.00 | 86 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 2 426.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | 15 213.00 | 802.00 | 84 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UX Autres créances clients | 229 341.00 | | | 229 341.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 483.00 | 268 483.00 | | 268 483.00 |
VW T.V.A. | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |