| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 687.00 | 8 882.00 | 7 804.00 | 16 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 798.00 | 134 330.00 | 65 467.00 | 199 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 669.00 | 143 213.00 | 412 456.00 | 555 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 375.00 | | 359 375.00 | 359 375.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 105.00 | | 457 105.00 | 457 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 775.00 | 143 213.00 | 869 561.00 | 1 012 775.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 350 636.00 | 269 702.00 | | 350 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 924.00 | 80 934.00 | | 50 924.00 |
DL TOTAL (I) | 731 560.00 | 680 636.00 | | 731 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 65.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 20 299.00 | | 45 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 560.00 | 255 115.00 | | 89 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 001.00 | 278 433.00 | | 138 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 561.00 | 959 069.00 | | 869 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 001.00 | 278 433.00 | | 138 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 677.00 | | 518 677.00 | 518 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 677.00 | | 518 677.00 | 518 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 347.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 1 654.00 | | 1 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 558.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 12 933.00 | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 052.00 | 643 269.00 | | 553 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 127.00 | 562 335.00 | | 502 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 924.00 | 80 934.00 | | 50 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 931.00 | 19 720.00 | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 952.00 | | 30 717.00 | 524 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | 8 952.00 | 7 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 170.00 | | 21 628.00 | 178 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 046.00 | | 137.00 | 339 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 866.00 | 23 347.00 | | 119 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 1 946.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 930.00 | 21 400.00 | | 112 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 359 375.00 | 359 375.00 | | 359 375.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VC Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 424.00 | 397 239.00 | 16 184.00 | 413 424.00 |
VW T.V.A. | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
ST Autres comptes | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |