| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 687.00 | 11 949.00 | 4 737.00 | 16 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 652.00 | 146 514.00 | 47 138.00 | 193 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 696.00 | 158 464.00 | 385 232.00 | 543 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 038.00 | | 328 038.00 | 328 038.00 |
BZ Autres créances | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CF Disponibilités | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 958.00 | | 516 958.00 | 516 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 654.00 | 158 464.00 | 902 190.00 | 1 060 654.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 401 560.00 | 350 636.00 | | 401 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 426.00 | 50 924.00 | | -24 426.00 |
DL TOTAL (I) | 707 134.00 | 731 560.00 | | 707 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 486.00 | 89.00 | | 59 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 45 396.00 | | 35 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 262.00 | 89 560.00 | | 97 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 056.00 | 138 001.00 | | 195 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 190.00 | 869 561.00 | | 902 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 301.00 | 138 001.00 | | 150 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 761.00 | | 548 761.00 | 548 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 761.00 | | 548 761.00 | 548 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 309.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | 1 694.00 | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 90.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 049.00 | -90.00 | | 8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 809.00 | 553 052.00 | | 596 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 236.00 | 502 127.00 | | 621 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 426.00 | 50 924.00 | | -24 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 020.00 | 8 931.00 | | 6 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 670.00 | | 10 956.00 | 555 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 929.00 | 333 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 929.00 | 543 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 193 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 798.00 | | 10 855.00 | 199 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 184.00 | | 101.00 | 339 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 213.00 | 28 309.00 | 13 059.00 | 143 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 3 067.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 331.00 | 25 242.00 | 13 059.00 | 134 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 328 038.00 | 328 038.00 | | 328 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 486.00 | 14 731.00 | 44 755.00 | 59 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 574.00 | 357 217.00 | 10 356.00 | 367 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 056.00 | 150 302.00 | 44 755.00 | 195 056.00 |