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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 6 936.00 | 799.00 | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 170.00 | 112 930.00 | 65 240.00 | 178 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 952.00 | 119 866.00 | 405 086.00 | 524 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 955.00 | | 462 955.00 | 462 955.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 984.00 | | 553 984.00 | 553 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 936.00 | 119 866.00 | 959 069.00 | 1 078 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 269 702.00 | 259 930.00 | | 269 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 934.00 | 9 773.00 | | 80 934.00 |
DL TOTAL (I) | 680 636.00 | 599 702.00 | | 680 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 1 880.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 853.00 | | 20 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 115.00 | 67 483.00 | | 255 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 433.00 | 90 276.00 | | 278 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 069.00 | 689 978.00 | | 959 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 433.00 | 90 276.00 | | 278 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 052.00 | | 609 052.00 | 609 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 052.00 | | 609 052.00 | 609 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | 12 310.00 | | 1 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 353.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 353.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 333.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 1 707.00 | | 12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 269.00 | 392 399.00 | | 643 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 335.00 | 382 626.00 | | 562 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 934.00 | 9 773.00 | | 80 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 720.00 | 28 647.00 | | 19 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 644.00 | | 37 414.00 | 487 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 524 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 178 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | 249.00 | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 202.00 | | 37 075.00 | 141 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 956.00 | | 91.00 | 338 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 019.00 | 16 953.00 | 106.00 | 103 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 2 364.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 447.00 | 14 589.00 | 106.00 | 98 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UX Autres créances clients | 462 955.00 | 462 955.00 | | 462 955.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 593.00 | 495 593.00 | | 495 593.00 |
VW T.V.A. | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 433.00 | 278 433.00 | | 278 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |