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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 19 124.00 | 11 326.00 | 30 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 233.00 | 19 124.00 | 164 109.00 | 183 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
060 Stock marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
110 Total général Actif | 207 589.00 | 19 124.00 | 188 465.00 | 207 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 754.00 | 181 850.00 | | 180 754.00 |
230 Autres produits | 5 534.00 | 5 339.00 | | 5 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 288.00 | 187 189.00 | | 186 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 872.00 | 1 968.00 | | 1 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | 155.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 474.00 | 50 042.00 | | 58 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | 3 033.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 35 177.00 | 38 201.00 | | 35 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 2 027.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 909.00 | 63 243.00 | | 63 909.00 |
252 Charges sociales | 8 978.00 | 10 839.00 | | 8 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 226.00 | 175 556.00 | | 176 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 062.00 | 11 633.00 | | 10 062.00 |
294 Charges financières | 3 114.00 | 3 747.00 | | 3 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 948.00 | 7 882.00 | | 6 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 233.00 | | | 183 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |