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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 25 169.00 | 5 281.00 | 30 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 233.00 | 25 169.00 | 158 064.00 | 183 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
060 Stock marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
072 Créances – Autres | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
110 Total général Actif | 219 674.00 | 25 169.00 | 194 505.00 | 219 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 116.00 | 180 754.00 | | 178 116.00 |
230 Autres produits | 4 298.00 | 5 534.00 | | 4 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 414.00 | 186 288.00 | | 182 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 801.00 | 1 872.00 | | 1 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | -141.00 | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 372.00 | 58 474.00 | | 57 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 193.00 | 33.00 | | -2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 38 535.00 | 35 177.00 | | 38 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 875.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 761.00 | 63 909.00 | | 58 761.00 |
252 Charges sociales | 9 718.00 | 8 978.00 | | 9 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 558.00 | 176 226.00 | | 171 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 856.00 | 10 062.00 | | 10 856.00 |
294 Charges financières | 2 458.00 | 3 114.00 | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 329.00 | 6 948.00 | | 8 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 233.00 | | | 183 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |