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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 039.00 | 31 009.00 | 26 030.00 | 57 039.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 822.00 | 31 009.00 | 178 813.00 | 209 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
110 Total général Actif | 234 007.00 | 31 009.00 | 202 998.00 | 234 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 066.00 | 169 140.00 | | 162 066.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3 876.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 079.00 | 173 016.00 | | 162 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543.00 | 1 611.00 | | 1 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | -81.00 | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 710.00 | 53 918.00 | | 54 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | -1 478.00 | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 37 020.00 | 33 191.00 | | 37 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 714.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 374.00 | 48 649.00 | | 51 374.00 |
252 Charges sociales | 6 797.00 | 5 638.00 | | 6 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 45.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 13.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 309.00 | 143 218.00 | | 153 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 769.00 | 29 798.00 | | 8 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 441.00 | 100.00 | | 1 441.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 1 073.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 878.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 3 758.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 387.00 | 24 189.00 | | 8 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |