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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 638.00 | 30 256.00 | 4 382.00 | 34 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 421.00 | 30 256.00 | 157 165.00 | 187 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
110 Total général Actif | 222 882.00 | 30 256.00 | 192 626.00 | 222 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 140.00 | 174 090.00 | | 169 140.00 |
230 Autres produits | 3 876.00 | 3 949.00 | | 3 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 016.00 | 178 039.00 | | 173 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611.00 | 2 232.00 | | 1 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | -120.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 918.00 | 57 590.00 | | 53 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 478.00 | -745.00 | | -1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 33 191.00 | 38 641.00 | | 33 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 772.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 649.00 | 49 360.00 | | 48 649.00 |
252 Charges sociales | 5 638.00 | 6 471.00 | | 5 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | 5 042.00 | | 45.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 79.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 218.00 | 160 322.00 | | 143 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 798.00 | 17 718.00 | | 29 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 1 778.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 1 505.00 | | 3 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 189.00 | 14 434.00 | | 24 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 705.00 | | | 5 705.00 |