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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 911.00 | 113 409.00 | 60 502.00 | 173 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 309.00 | 40 373.00 | 33 936.00 | 74 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 421.00 | 153 782.00 | 96 638.00 | 250 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 314 457.00 | | 314 457.00 | 314 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 537.00 | 153 782.00 | 459 754.00 | 613 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 294.00 | 52 658.00 | | 118 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 432.00 | 65 635.00 | | 63 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 191 227.00 | 129 794.00 | | 191 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 651.00 | 103 660.00 | | 82 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 874.00 | 89 354.00 | | 51 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665.00 | 37 110.00 | | 49 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 488.00 | 58 524.00 | | 83 488.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 617.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 527.00 | 289 267.00 | | 268 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 754.00 | 419 061.00 | | 459 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 435.00 | | 7 987.00 | 242 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 235.00 | | 7 987.00 | 240 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 838.00 | 44 944.00 | | 108 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 838.00 | 44 944.00 | | 108 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 651.00 | 21 771.00 | 60 880.00 | 82 651.00 |
VI Groupe et associés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 528.00 | 207 648.00 | 60 880.00 | 268 528.00 |