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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 080.00 | 178 292.00 | 40 788.00 | 219 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 447.00 | 89 729.00 | 19 718.00 | 109 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 728.00 | 268 022.00 | 62 706.00 | 330 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 292 444.00 | | 292 444.00 | 292 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 758.00 | 268 022.00 | 376 736.00 | 644 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 499.00 | 205 579.00 | | 221 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | 15 919.00 | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 239 166.00 | 226 999.00 | | 239 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 510.00 | 55 090.00 | | 37 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 351.00 | 20 675.00 | | 18 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 39 750.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 476.00 | 68 333.00 | | 50 476.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 373.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 570.00 | 185 224.00 | | 137 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 736.00 | 412 223.00 | | 376 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 611.00 | | 24 119.00 | 306 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 411.00 | | 24 119.00 | 304 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 848.00 | 27 174.00 | | 240 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 848.00 | 27 174.00 | | 240 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 511.00 | 28 295.00 | 9 216.00 | 37 511.00 |
VI Groupe et associés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 571.00 | 128 355.00 | 9 216.00 | 137 571.00 |