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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 264.00 | 142 977.00 | 46 287.00 | 189 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 067.00 | 56 272.00 | 52 795.00 | 109 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 532.00 | 199 250.00 | 101 282.00 | 300 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BZ Autres créances | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CF Disponibilités | 270 480.00 | | 270 480.00 | 270 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 010.00 | | 330 010.00 | 330 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 543.00 | 199 250.00 | 431 292.00 | 630 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 727.00 | 118 294.00 | | 181 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 852.00 | 63 432.00 | | 23 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 213 079.00 | 191 227.00 | | 213 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 856.00 | 82 651.00 | | 84 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 207.00 | 51 874.00 | | 23 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 49 665.00 | | 44 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 831.00 | 83 488.00 | | 64 831.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 847.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 212.00 | 268 527.00 | | 218 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 292.00 | 459 754.00 | | 431 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 105 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 970.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 690.00 | 2 000.00 | | 8 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | 2 000.00 | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 90.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 720.00 | 1 910.00 | | 6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 281.00 | 867.00 | | -15 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 015.00 | 1 149 850.00 | | 1 116 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 162.00 | 1 086 417.00 | | 1 092 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 852.00 | 63 432.00 | | 23 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 422.00 | | 58 448.00 | 250 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 337.00 | 300 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337.00 | 298 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 222.00 | | 58 448.00 | 248 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 783.00 | 51 970.00 | 6 503.00 | 153 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 783.00 | 51 970.00 | 6 503.00 | 153 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 856.00 | 29 854.00 | 55 002.00 | 84 856.00 |
VI Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 212.00 | 163 210.00 | 55 002.00 | 218 212.00 |