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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 425.00 | 204 555.00 | 38 869.00 | 243 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 442.00 | 119 866.00 | 16 575.00 | 136 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 931.00 | 324 421.00 | 58 509.00 | 382 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CF Disponibilités | 415 410.00 | | 415 410.00 | 415 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 900.00 | | 481 900.00 | 481 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 831.00 | 324 421.00 | 540 410.00 | 864 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 594.00 | 233 666.00 | | 352 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 469.00 | 121 360.00 | | 42 469.00 |
DL TOTAL (I) | 400 564.00 | 360 526.00 | | 400 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934.00 | 9 218.00 | | 2 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 10 837.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 987.00 | 41 290.00 | | 49 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 555.00 | 110 415.00 | | 85 555.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 1 269.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 846.00 | 173 032.00 | | 139 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 410.00 | 533 558.00 | | 540 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 305.00 | | 13 667.00 | 369 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 382 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 201.00 | | 13 667.00 | 366 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 942.00 | 27 480.00 | | 296 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 942.00 | 27 480.00 | | 296 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |