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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 757.00 | 190 690.00 | 39 067.00 | 229 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 442.00 | 106 251.00 | 30 190.00 | 136 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 303.00 | 296 941.00 | 72 362.00 | 369 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 440 978.00 | | 440 978.00 | 440 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 196.00 | | 461 196.00 | 461 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 500.00 | 296 941.00 | 533 558.00 | 830 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 666.00 | 221 499.00 | | 233 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 928.00 | 12 166.00 | | 118 928.00 |
DL TOTAL (I) | 358 094.00 | 239 166.00 | | 358 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 218.00 | 37 510.00 | | 9 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | 18 351.00 | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | 29 981.00 | | 41 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 847.00 | 50 476.00 | | 112 847.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 1 249.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 464.00 | 137 570.00 | | 175 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 558.00 | 376 736.00 | | 533 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 730.00 | | 39 081.00 | 330 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 369 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 366 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 530.00 | | 38 177.00 | 328 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 904.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 022.00 | 29 426.00 | 506.00 | 268 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 022.00 | 29 426.00 | 506.00 | 268 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 219.00 | 6 285.00 | 2 934.00 | 9 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 465.00 | 172 531.00 | 2 934.00 | 175 465.00 |