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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 924.00 | 131 046.00 | 84 877.00 | 215 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 512.00 | 152 291.00 | 329 221.00 | 481 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 100.00 | 331 663.00 | 746 437.00 | 1 078 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 687.00 | 615 928.00 | 1 213 759.00 | 1 829 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
BZ Autres créances | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CF Disponibilités | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 929.00 | | 258 929.00 | 258 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 615.00 | 615 928.00 | 1 472 688.00 | 2 088 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -101 523.00 | | | -101 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 144.00 | -101 523.00 | | -21 144.00 |
DL TOTAL (I) | -100 449.00 | -79 305.00 | | -100 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 275.00 | 1 342 613.00 | | 1 180 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 668.00 | 89 642.00 | | 121 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 84 709.00 | | 98 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 331.00 | 178 342.00 | | 168 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 2 483.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 137.00 | 1 697 789.00 | | 1 573 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 688.00 | 1 618 484.00 | | 1 472 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 236.00 | | | 629 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 638.00 | | 1 379 638.00 | 1 379 638.00 |
FG Production vendue services | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 291.00 | | 1 388 291.00 | 1 388 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 7 935.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 585.00 | | 3 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 585.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | 7 351.00 | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 419.00 | 1 402 917.00 | | 1 394 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 563.00 | 1 504 441.00 | | 1 415 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 144.00 | -101 523.00 | | -21 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 516.00 | | 28 476.00 | 1 803 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 1 829 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 1 559 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 589.00 | | 5 328.00 | 1 556 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 075.00 | | 23 148.00 | 30 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 898.00 | 199 284.00 | 255.00 | 416 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 461.00 | 41 585.00 | | 89 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 509.00 | 157 700.00 | 255.00 | 326 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
UX Autres créances clients | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 275.00 | 236 374.00 | 943 901.00 | 1 180 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 338.00 | | | 162 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 654.00 | 164 431.00 | 48 223.00 | 212 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 137.00 | 629 236.00 | 943 901.00 | 1 573 137.00 |