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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 924.00 | 207 924.00 | 8 000.00 | 215 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 512.00 | 251 049.00 | 230 463.00 | 481 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 508.00 | 547 860.00 | 528 648.00 | 1 076 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 880.00 | 1 007 760.00 | 825 120.00 | 1 832 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BZ Autres créances | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CF Disponibilités | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 912.00 | | 217 912.00 | 217 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 792.00 | 1 007 760.00 | 1 043 032.00 | 2 050 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -189 179.00 | -122 668.00 | | -189 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 300.00 | -66 511.00 | | -149 300.00 |
DL TOTAL (I) | -316 260.00 | -166 960.00 | | -316 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 410.00 | 1 150 276.00 | | 1 067 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 794.00 | 128 749.00 | | 59 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 151.00 | 141 242.00 | | 58 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 789.00 | 114 601.00 | | 173 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 125.00 | | |
EA Autres dettes | 148.00 | 1 589.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 292.00 | 1 540 581.00 | | 1 359 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 032.00 | 1 373 621.00 | | 1 043 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 133.00 | 586 921.00 | | 424 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 911.00 | | | 1 832 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 58 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 1 832 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 020.00 | | | 1 558 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 655.00 | 193 105.00 | | 814 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 631.00 | 35 293.00 | | 172 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 096.00 | 157 812.00 | | 641 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
UX Autres créances clients | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 410.00 | 132 251.00 | 549 080.00 | 1 067 410.00 |
VI Groupe et associés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
VP Divers | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 789.00 | 173 789.00 | | 173 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 252.00 | 99 242.00 | 53 009.00 | 152 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 292.00 | 424 133.00 | 549 080.00 | 1 359 292.00 |