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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 011.00 | 340 790.00 | 135 222.00 | 476 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 832.00 | 763 763.00 | 315 069.00 | 1 078 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 787.00 | 1 321 404.00 | 508 383.00 | 1 829 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
CF Disponibilités | 121 174.00 | | 121 174.00 | 121 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 225.00 | | 262 225.00 | 262 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 012.00 | 1 321 404.00 | 770 608.00 | 2 092 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -437 836.00 | -338 478.00 | | -437 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 139.00 | -99 357.00 | | -236 139.00 |
DL TOTAL (I) | -651 756.00 | -415 617.00 | | -651 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 006.00 | 970 092.00 | | 1 002 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 078.00 | 121 884.00 | | 124 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 325.00 | 93 328.00 | | 113 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 955.00 | 174 329.00 | | 182 955.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 422 363.00 | 1 360 386.00 | | 1 422 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 608.00 | 944 769.00 | | 770 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 358.00 | 529 294.00 | | 420 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 339.00 | | 3 448.00 | 1 826 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 743.00 | | 3 100.00 | 1 551 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 744.00 | | 348.00 | 57 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 500.00 | 156 904.00 | | 1 164 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 649.00 | 156 904.00 | | 947 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 955.00 | 182 955.00 | | 182 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
UX Autres créances clients | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 006.00 | 1.00 | 1 002 005.00 | 1 002 006.00 |
VI Groupe et associés | 124 078.00 | 124 078.00 | | 124 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 250.00 | 120 158.00 | 53 092.00 | 173 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 363.00 | 420 358.00 | 1 002 005.00 | 1 422 363.00 |