| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 401.00 | 292 504.00 | 180 897.00 | 473 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 342.00 | 655 145.00 | 423 197.00 | 1 078 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 339.00 | 1 164 500.00 | 661 839.00 | 1 826 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 163 217.00 | | 163 217.00 | 163 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 931.00 | | 282 931.00 | 282 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 270.00 | 1 164 500.00 | 944 769.00 | 2 109 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -338 478.00 | -189 179.00 | | -338 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 357.00 | -149 300.00 | | -99 357.00 |
DL TOTAL (I) | -415 617.00 | -316 260.00 | | -415 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 092.00 | 1 067 410.00 | | 970 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 884.00 | 59 794.00 | | 121 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | 58 151.00 | | 93 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 329.00 | 173 789.00 | | 174 329.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 148.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 386.00 | 1 359 292.00 | | 1 360 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 769.00 | 1 043 032.00 | | 944 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 294.00 | | | 529 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 880.00 | | 5 125.00 | 1 832 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 57 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 1 826 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | 1 551 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 020.00 | | 5 125.00 | 1 558 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 760.00 | 168 142.00 | 11 402.00 | 1 007 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 924.00 | 8 000.00 | | 207 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 909.00 | 160 142.00 | 11 402.00 | 798 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 329.00 | 174 329.00 | | 174 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
UX Autres créances clients | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 391.00 | 135 299.00 | 582 878.00 | 966 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 219.00 | 93 474.00 | 52 744.00 | 146 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 386.00 | 529 295.00 | 582 878.00 | 1 360 386.00 |