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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 536.00 | 387 020.00 | 92 516.00 | 479 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 832.00 | 871 633.00 | 207 199.00 | 1 078 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 333.00 | 1 475 504.00 | 357 828.00 | 1 833 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 264 308.00 | | 264 308.00 | 264 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 024.00 | | 340 024.00 | 340 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 356.00 | 1 475 504.00 | 697 852.00 | 2 173 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -673 974.00 | -437 836.00 | | -673 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 485.00 | -236 139.00 | | -39 485.00 |
DL TOTAL (I) | -691 241.00 | -651 756.00 | | -691 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 006.00 | 1 002 006.00 | | 1 002 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 512.00 | 124 078.00 | | 125 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 615.00 | 113 325.00 | | 113 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 959.00 | 182 955.00 | | 147 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 093.00 | 1 422 363.00 | | 1 389 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 852.00 | 770 608.00 | | 697 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 188.00 | 420 358.00 | | 437 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 787.00 | | 3 546.00 | 1 829 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 843.00 | | 3 525.00 | 1 554 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 092.00 | | 21.00 | 58 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 404.00 | 154 100.00 | | 1 321 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 553.00 | 154 100.00 | | 1 104 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 006.00 | 50 101.00 | 200 401.00 | 1 002 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 093.00 | 46 981.00 | 53 113.00 | 100 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 093.00 | 437 188.00 | 200 401.00 | 1 389 093.00 |