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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CF Disponibilités | 647 986.00 | | 647 986.00 | 647 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 867.00 | | 761 867.00 | 761 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 410.00 | | 957 410.00 | 957 410.00 |
CU Autres participations | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 659.00 | -9 563.00 | | 44 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 915.00 | 359 428.00 | | 446 915.00 |
DL TOTAL (I) | 848 774.00 | 401 859.00 | | 848 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 24.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 410.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 549.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 995.00 | 102 483.00 | | 103 995.00 |
ED (V) | 4 641.00 | 8 804.00 | | 4 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 410.00 | 513 145.00 | | 957 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 955.00 | 102 483.00 | | 103 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 24.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 549.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 802.00 | 365 000.00 | | 469 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 887.00 | 5 572.00 | | 22 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 915.00 | 359 428.00 | | 446 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |