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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305 912.00 | | 305 912.00 | 305 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 455.00 | | 501 455.00 | 501 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 979 233.00 | | 1 979 233.00 | 1 979 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 233.00 | | 1 979 233.00 | 1 979 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 688.00 | | 2 480 688.00 | 2 480 688.00 |
CU Autres participations | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 746 915.00 | 300 000.00 | | 746 915.00 |
DH Report à nouveau | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 300.00 | 446 915.00 | | 1 513 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 074.00 | 848 774.00 | | 2 362 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 1 460.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818.00 | 1 825.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 614.00 | 103 995.00 | | 118 614.00 |
ED (V) | | 4 641.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 688.00 | 957 410.00 | | 2 480 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 614.00 | 103 955.00 | | 118 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 1 750.00 | | 15 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 703.00 | 469 802.00 | | 1 532 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 403.00 | 22 887.00 | | 19 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 300.00 | 446 915.00 | | 1 513 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |