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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 777 207.00 | 3 339.00 | 5 773 868.00 | 5 777 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 220.00 | 3 339.00 | 8 066 881.00 | 8 070 220.00 |
BZ Autres créances | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 360.00 | 195 640.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 348 037.00 | | 5 348 037.00 | 5 348 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 111.00 | 4 360.00 | 5 653 751.00 | 5 658 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 617.00 | 7 699.00 | 13 733 918.00 | 13 741 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
CU Autres participations | 2 195 745.00 | | 2 195 745.00 | 2 195 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 8 222 515.00 | 3 092 916.00 | | 8 222 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370 228.00 | 5 529 599.00 | | 3 370 228.00 |
DL TOTAL (I) | 11 649 944.00 | 8 679 715.00 | | 11 649 944.00 |
DP Provisions pour risques | 13 286.00 | 57 483.00 | | 13 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 286.00 | 57 483.00 | | 13 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 2 806.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 869.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 863 070.00 | 2 805 444.00 | | 1 863 070.00 |
EA Autres dettes | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 688.00 | 2 936 618.00 | | 2 070 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 733 918.00 | 11 673 817.00 | | 13 733 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 688.00 | 2 936 618.00 | | 2 070 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 543.00 | | | 195 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 543.00 | | | 195 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 429.00 | 61 513.00 | | 45 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 393.00 | 5 658 213.00 | | 3 681 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 165.00 | 128 615.00 | | 311 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370 228.00 | 5 529 599.00 | | 3 370 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 1 761.00 | 2 050.00 | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 1 761.00 | 2 050.00 | 3 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 628.00 | 1 761.00 | 2 050.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 1 761.00 | 2 050.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 1 761.00 | 2 050.00 | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 863 070.00 | 1 863 070.00 | | 1 863 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 688.00 | 2 070 688.00 | | 2 070 688.00 |