| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 892 622.00 | 3 628.00 | 4 888 995.00 | 4 892 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 165.00 | 3 628.00 | 5 084 538.00 | 5 088 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 6 524 096.00 | | 6 524 096.00 | 6 524 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 796.00 | | 6 531 796.00 | 6 531 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 677 444.00 | 3 628.00 | 11 673 817.00 | 11 677 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
CU Autres participations | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 3 092 916.00 | 481 657.00 | | 3 092 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 599.00 | 2 611 259.00 | | 5 529 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679 715.00 | 3 150 116.00 | | 8 679 715.00 |
DP Provisions pour risques | 57 483.00 | 6 899.00 | | 57 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 483.00 | 6 899.00 | | 57 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 440.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | 17 123.00 | | 27 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805 444.00 | | | 2 805 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 618.00 | 120 063.00 | | 2 936 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 673 817.00 | 3 277 079.00 | | 11 673 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 618.00 | 120 063.00 | | 2 936 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 635 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 658 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 597 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 591 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 513.00 | 33 643.00 | | 61 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 213.00 | 2 658 293.00 | | 5 658 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 615.00 | 47 034.00 | | 128 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529 599.00 | 2 611 259.00 | | 5 529 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 899.00 | 57 483.00 | 6 899.00 | 6 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899.00 | 57 483.00 | 6 899.00 | 6 899.00 |
UG ‐ Financières | | 57 483.00 | 6 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805 444.00 | 2 805 444.00 | | 2 805 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 618.00 | 2 936 618.00 | | 2 936 618.00 |