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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 849 828.00 | | 849 828.00 | 849 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 371.00 | | 1 045 371.00 | 1 045 371.00 |
CF Disponibilités | 2 224 809.00 | | 2 224 809.00 | 2 224 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 809.00 | | 2 224 809.00 | 2 224 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 079.00 | | 3 277 079.00 | 3 277 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
CU Autres participations | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 481 657.00 | 2 260 215.00 | | 481 657.00 |
DH Report à nouveau | | 44 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 259.00 | 1 736 784.00 | | 2 611 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 116.00 | 4 098 857.00 | | 3 150 116.00 |
DP Provisions pour risques | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 363.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123.00 | 700.00 | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 063.00 | 103 563.00 | | 120 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 079.00 | 4 202 420.00 | | 3 277 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 063.00 | 103 563.00 | | 120 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 643.00 | 16 519.00 | | 33 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 293.00 | 1 769 930.00 | | 2 658 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 034.00 | 33 146.00 | | 47 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 259.00 | 1 736 784.00 | | 2 611 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |