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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 340.00 | | 1 036 340.00 | 1 036 340.00 |
BZ Autres créances | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
CF Disponibilités | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 909.00 | | 283 909.00 | 283 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 249.00 | | 1 320 249.00 | 1 320 249.00 |
CU Autres participations | 1 036 340.00 | | 1 036 340.00 | 1 036 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 250.00 | 873 250.00 | | 873 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 10 116.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 39 110.00 | 67 197.00 | | 39 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 110.00 | 54 645.00 | | 96 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 318.00 | 1 005 209.00 | | 1 021 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 697.00 | 191 950.00 | | 298 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 186.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 931.00 | 192 136.00 | | 298 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 249.00 | 1 197 345.00 | | 1 320 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 931.00 | 192 136.00 | | 298 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 954.00 | -8 111.00 | | -5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 895.00 | 51 283.00 | | 97 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786.00 | -3 362.00 | | 1 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 110.00 | 54 645.00 | | 96 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 250.00 | | 163 090.00 | 873 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 250.00 | | 163 090.00 | 873 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VI Groupe et associés | 298 697.00 | 298 697.00 | | 298 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 931.00 | 298 931.00 | | 298 931.00 |