| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 144 063.00 | -143 303.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 413.00 | 144 063.00 | 943 350.00 | 1 087 413.00 |
BZ Autres créances | 185 706.00 | | 185 706.00 | 185 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 634.00 | | 459 634.00 | 459 634.00 |
CF Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 195.00 | | 671 195.00 | 671 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 608.00 | 144 063.00 | 1 614 545.00 | 1 758 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 250.00 | 873 250.00 | | 873 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 311.00 | 22 792.00 | | 25 311.00 |
DG Autres réserves | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 478.00 | 2 519.00 | | -4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 721.00 | 1 033 199.00 | | 1 028 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 566.00 | | | 584 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 192.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 825.00 | 582 505.00 | | 585 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 545.00 | 1 615 704.00 | | 1 614 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741.00 | 1 291.00 | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 806.00 | 43 941.00 | | 35 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 284.00 | 41 422.00 | | 40 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 478.00 | 2 519.00 | | -4 478.00 |