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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 112 359.00 | -112 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 086 653.00 | 112 359.00 | 974 294.00 | 1 086 653.00 |
BZ Autres créances | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 455.00 | | 459 455.00 | 459 455.00 |
CF Disponibilités | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 410.00 | | 641 410.00 | 641 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 063.00 | 112 359.00 | 1 615 704.00 | 1 728 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 250.00 | 873 250.00 | | 873 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 792.00 | 19 061.00 | | 22 792.00 |
DG Autres réserves | 134 638.00 | 135 176.00 | | 134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 74 621.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 199.00 | 1 102 108.00 | | 1 033 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 339.00 | 314 804.00 | | 514 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 189.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 505.00 | 314 993.00 | | 582 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 704.00 | 1 417 102.00 | | 1 615 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | -5 641.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 941.00 | 108 158.00 | | 43 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 422.00 | 33 537.00 | | 41 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | 74 621.00 | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |