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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 80 739.00 | -80 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 086 653.00 | 80 739.00 | 1 005 914.00 | 1 086 653.00 |
BZ Autres créances | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 547.00 | | 215 547.00 | 215 547.00 |
CF Disponibilités | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 188.00 | | 411 188.00 | 411 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 841.00 | 80 739.00 | 1 417 102.00 | 1 497 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 250.00 | 873 250.00 | | 873 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 061.00 | 17 653.00 | | 19 061.00 |
DG Autres réserves | 135 176.00 | 108 415.00 | | 135 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 621.00 | 28 169.00 | | 74 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 108.00 | 1 027 487.00 | | 1 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 804.00 | 346 986.00 | | 314 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 954.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 993.00 | 347 948.00 | | 314 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 102.00 | 1 375 435.00 | | 1 417 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 347 948.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 641.00 | -16 719.00 | | -5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 158.00 | 67 868.00 | | 108 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 537.00 | 39 699.00 | | 33 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 621.00 | 28 169.00 | | 74 621.00 |