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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 158 437.00 | -157 677.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 413.00 | 158 437.00 | 928 976.00 | 1 087 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 639.00 | | 459 639.00 | 459 639.00 |
CF Disponibilités | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 333.00 | | 688 333.00 | 688 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 746.00 | 158 437.00 | 1 617 309.00 | 1 775 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 250.00 | 873 250.00 | | 873 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
DG Autres réserves | 50 160.00 | 134 638.00 | | 50 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 743.00 | -4 478.00 | | 408 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 464.00 | 1 028 721.00 | | 1 357 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 390.00 | 584 566.00 | | 216 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 1 258.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 845.00 | 585 825.00 | | 259 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 309.00 | 1 614 545.00 | | 1 617 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | -1 741.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 622.00 | 35 806.00 | | 435 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 878.00 | 40 284.00 | | 26 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 743.00 | -4 478.00 | | 408 743.00 |