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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 211.00 | 2 966.00 | 81 245.00 | 84 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 392.00 | 4 982.00 | 678 409.00 | 683 392.00 |
BZ Autres créances | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 549 880.00 | | 549 880.00 | 549 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 746.00 | 4 982.00 | 1 367 764.00 | 1 372 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 957.00 | 7 949.00 | 1 449 009.00 | 1 456 957.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DG Autres réserves | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 839.00 | | | 453 839.00 |
DL TOTAL (I) | 659 123.00 | | | 659 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 943.00 | | | 361 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 037.00 | | | 385 037.00 |
EA Autres dettes | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 885.00 | | | 789 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 009.00 | | | 1 449 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 885.00 | | | 789 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 2 767 453.00 | | 2 767 453.00 | 2 767 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 663.00 | | 2 767 663.00 | 2 767 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 12 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 447.00 | | | 2 792 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 609.00 | | | 2 338 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 839.00 | | | 453 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 228.00 | | 75 015.00 | 10 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 84 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 75 015.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | | 1 032.00 | 3 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | | 1 032.00 | 3 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 625.00 | 4 982.00 | 10 625.00 | 10 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 625.00 | 4 982.00 | 10 625.00 | 10 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | 4 982.00 | 10 625.00 | 10 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982.00 | 10 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 943.00 | 361 943.00 | | 361 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 537.00 | 131 537.00 | | 131 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
UX Autres créances clients | 677 413.00 | | | 677 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 526.00 | 748 302.00 | 12 224.00 | 760 526.00 |
VW T.V.A. | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 885.00 | 789 885.00 | | 789 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 752 636.00 | | | 752 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 772.00 | | | 444 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 917.00 | | | 264 917.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 382.00 | | | 975 382.00 |