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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 271.00 | 2 966.00 | 6 304.00 | 9 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 267.00 | 9 825.00 | 768 441.00 | 778 267.00 |
BZ Autres créances | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 318 156.00 | | 318 156.00 | 318 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 579.00 | 9 825.00 | 1 382 754.00 | 1 392 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 850.00 | 12 792.00 | 1 389 058.00 | 1 401 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DG Autres réserves | 255 943.00 | | | 255 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 599.00 | | | 407 599.00 |
DL TOTAL (I) | 766 722.00 | | | 766 722.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 336.00 | | | 522 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 058.00 | | | 1 389 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 336.00 | | | 522 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
FG Production vendue services | 3 007 011.00 | | 3 007 011.00 | 3 007 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 821.00 | | 3 009 821.00 | 3 009 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 631.00 | | | 217 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 011.00 | | | 3 019 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 412.00 | | | 2 611 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 599.00 | | | 407 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 211.00 | | 59.00 | 84 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 6 304.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | | 9 271.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 245.00 | | 59.00 | 81 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 982.00 | 4 843.00 | | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 4 843.00 | | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 104 843.00 | | 4 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 235.00 | 235 235.00 | | 235 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 766 476.00 | | | 766 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 902.00 | 910 807.00 | 18 095.00 | 928 902.00 |
VW T.V.A. | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 336.00 | 522 336.00 | | 522 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
ST Autres comptes | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906 163.00 | | | 906 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 955.00 | | | 537 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 554.00 | | | 328 554.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 083.00 | | | 1 155 083.00 |