| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 327.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 712.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 005 662.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 197 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 642 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 649 104.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DG Autres réserves | 598 145.00 | 372 498.00 | | 598 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 896.00 | 725 647.00 | | 872 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 221.00 | 1 201 325.00 | | 1 574 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 210.00 | 188 445.00 | | 526 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 279.00 | 390 302.00 | | 381 279.00 |
EA Autres dettes | 154 288.00 | 31 511.00 | | 154 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 883.00 | 612 730.00 | | 1 074 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 104.00 | 1 944 055.00 | | 2 649 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 311 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 313 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 1 845.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 1 845.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 879.00 | 583.00 | | 26 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 637.00 | 583.00 | | 30 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 873.00 | 1 262.00 | | -29 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 428.00 | 306 110.00 | | 370 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 134.00 | 3 269 474.00 | | 3 478 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 238.00 | 2 543 828.00 | | 2 605 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 896.00 | 725 647.00 | | 872 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 9 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 210.00 | 526 210.00 | | 526 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 820.00 | 1 108 820.00 | | 1 108 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 968.00 | | 129 968.00 | 129 968.00 |
VB T. V. A. | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 287.00 | 1 235 993.00 | 136 295.00 | 1 372 287.00 |
VW T.V.A. | 191 585.00 | 191 585.00 | | 191 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 931.00 | 1 061 931.00 | | 1 061 931.00 |