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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 446.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 63 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 792 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 826 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 937 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 944 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DG Autres réserves | 372 498.00 | 255 943.00 | | 372 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 647.00 | 416 555.00 | | 725 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 325.00 | 775 678.00 | | 1 201 325.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 445.00 | 235 235.00 | | 188 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 302.00 | 250 037.00 | | 390 302.00 |
EA Autres dettes | 31 511.00 | 19 233.00 | | 31 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472.00 | 17 830.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 730.00 | 522 335.00 | | 612 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 055.00 | 1 398 014.00 | | 1 944 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 255 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 255 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 545.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 545.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 1 155.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 676.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -1 130.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 110.00 | 208 675.00 | | 306 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 474.00 | 3 019 011.00 | | 3 269 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 828.00 | 2 602 456.00 | | 2 543 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 647.00 | 416 555.00 | | 725 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 271.00 | | 142.00 | 9 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | 142.00 | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 888 886.00 | 888 886.00 | | 888 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 451.00 | 951 214.00 | 18 237.00 | 969 451.00 |
VW T.V.A. | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 730.00 | 612 730.00 | | 612 730.00 |