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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 458.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 327 566.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 843.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 964 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 053 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 584 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 605 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DG Autres réserves | 971 041.00 | 598 145.00 | | 971 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 846.00 | 872 896.00 | | 921 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 068.00 | 1 574 221.00 | | 1 996 068.00 |
DP Provisions pour risques | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 891.00 | 526 210.00 | | 187 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 959.00 | 381 279.00 | | 267 959.00 |
EA Autres dettes | 141 084.00 | 154 288.00 | | 141 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 933.00 | 1 074 883.00 | | 596 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 526.00 | 2 649 104.00 | | 2 605 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 933.00 | 1 061 931.00 | | 596 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 843 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 844 144.00 | |
FM Production stockée | | | 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 525.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 645.00 | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 764.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 26 879.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 30 637.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -29 873.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 613.00 | 370 428.00 | | 351 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 859.00 | 3 478 134.00 | | 2 863 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 013.00 | 2 605 238.00 | | 1 942 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 846.00 | 872 896.00 | | 921 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293.00 | | 15 131.00 | 9 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | 15 131.00 | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
UX Autres créances clients | 891 459.00 | 891 459.00 | | 891 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
VB T. V. A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 100.00 | 959 851.00 | 156 248.00 | 1 116 100.00 |
VW T.V.A. | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 933.00 | 596 933.00 | | 596 933.00 |