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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 195.00 | 225 000.00 | 1 121 195.00 | 1 346 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 195.00 | 225 000.00 | 1 121 195.00 | 1 346 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 577.00 | 9 000.00 | 38 577.00 | 47 577.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 506.00 | 9 000.00 | 60 506.00 | 69 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 701.00 | 234 000.00 | 1 181 701.00 | 1 415 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 700.00 | 1 372 700.00 | | 1 372 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
DH Report à nouveau | -207 978.00 | | | -207 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 021.00 | -207 978.00 | | -103 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 186.00 | 1 233 207.00 | | 1 130 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 23 101.00 | | 40 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 083.00 | 6 470.00 | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 515.00 | 29 571.00 | | 51 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 701.00 | 1 262 778.00 | | 1 181 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 451.00 | 40 349.00 | | 161 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 472.00 | 248 327.00 | | 264 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 021.00 | -207 978.00 | | -103 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 195.00 | | | 1 346 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 195.00 | | | 1 346 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 345 520.00 | 2 250 000.00 | 1 345 520.00 | 1 345 520.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 552.00 | 234 000.00 | 134 552.00 | 134 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 552.00 | 234 000.00 | 134 552.00 | 134 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 225 000.00 | 134 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 881.00 | 36 481.00 | 14 400.00 | 50 881.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |