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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 195.00 | 300 000.00 | 1 046 195.00 | 1 346 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 195.00 | 300 000.00 | 1 046 195.00 | 1 346 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 703.00 | 18 000.00 | 48 703.00 | 66 703.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 807.00 | 18 000.00 | 63 807.00 | 81 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 001.00 | 318 000.00 | 1 110 001.00 | 1 428 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 700.00 | 1 372 700.00 | | 1 372 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
DH Report à nouveau | -310 999.00 | -207 978.00 | | -310 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 202.00 | -103 021.00 | | -89 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 984.00 | 1 130 186.00 | | 1 040 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 654.00 | 40 432.00 | | 57 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 11 083.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 018.00 | 51 515.00 | | 69 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 001.00 | 1 181 701.00 | | 1 110 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 938.00 | 161 451.00 | | 23 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 141.00 | 264 472.00 | | 113 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 202.00 | -103 021.00 | | -89 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 195.00 | | | 1 346 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 195.00 | | | 1 346 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 250 000.00 | 750 000.00 | | 2 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 000.00 | 84 000.00 | | 234 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 000.00 | 84 000.00 | | 234 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 680.00 | 50 080.00 | 21 600.00 | 71 680.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |