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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361 194.00 | 875 459.00 | 485 735.00 | 1 361 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 194.00 | 875 459.00 | 485 735.00 | 1 361 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 800.00 | 43 999.00 | 69 801.00 | 113 800.00 |
BZ Autres créances | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 207.00 | 43 999.00 | 110 208.00 | 154 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 400.00 | 919 458.00 | 595 942.00 | 1 515 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 700.00 | 1 372 700.00 | | 1 372 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
DH Report à nouveau | -976 643.00 | -931 668.00 | | -976 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 723.00 | -44 975.00 | | -135 723.00 |
DL TOTAL (I) | 328 819.00 | 464 542.00 | | 328 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 155.00 | 165 453.00 | | 248 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 967.00 | 17 502.00 | | 18 967.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 124.00 | 182 955.00 | | 267 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 942.00 | 647 497.00 | | 595 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 080.00 | 46 471.00 | | 23 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 803.00 | 91 446.00 | | 158 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 723.00 | -44 975.00 | | -135 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 195.00 | | 14 999.00 | 1 346 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 195.00 | | 14 999.00 | 1 346 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800 579.00 | 74 880.00 | | 800 579.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 13 999.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 579.00 | 88 879.00 | | 830 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 579.00 | 88 879.00 | | 830 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 155.00 | 248 155.00 | | 248 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
VB T. V. A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 124.00 | 267 124.00 | | 267 124.00 |