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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 195.00 | 800 579.00 | 545 616.00 | 1 346 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 195.00 | 800 579.00 | 545 616.00 | 1 346 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 012.00 | 30 000.00 | 75 012.00 | 105 012.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 881.00 | 30 000.00 | 101 881.00 | 131 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 076.00 | 830 579.00 | 647 497.00 | 1 478 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 700.00 | 1 372 700.00 | | 1 372 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
DH Report à nouveau | -931 668.00 | -400 201.00 | | -931 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 975.00 | -531 467.00 | | -44 975.00 |
DL TOTAL (I) | 464 542.00 | 509 517.00 | | 464 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 453.00 | 72 675.00 | | 165 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 15 942.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 955.00 | 88 617.00 | | 182 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 497.00 | 598 134.00 | | 647 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 471.00 | 29 924.00 | | 46 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 446.00 | 561 390.00 | | 91 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 975.00 | -531 467.00 | | -44 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 195.00 | | | 1 346 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 195.00 | | | 1 346 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 832 124.00 | | 31 545.00 | 832 124.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 124.00 | 6 000.00 | 31 545.00 | 856 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 124.00 | 6 000.00 | 31 545.00 | 856 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
UX Autres créances clients | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 955.00 | 182 955.00 | | 182 955.00 |