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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361 195.00 | 875 459.00 | 485 735.00 | 1 361 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 195.00 | 875 459.00 | 485 736.00 | 1 361 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 324.00 | 49 999.00 | 75 325.00 | 125 324.00 |
BZ Autres créances | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 631.00 | 49 999.00 | 108 632.00 | 158 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 826.00 | 925 458.00 | 594 368.00 | 1 519 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 700.00 | 1 372 700.00 | | 1 372 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 366.00 | -976 643.00 | | -1 112 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | -135 723.00 | | 62 966.00 |
DL TOTAL (I) | 391 785.00 | 328 819.00 | | 391 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 693.00 | 248 155.00 | | 176 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 18 967.00 | | 20 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 583.00 | 267 124.00 | | 202 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 368.00 | 595 942.00 | | 594 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -53 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -47 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 405.00 | 23 080.00 | | 15 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -47 561.00 | 158 803.00 | | -47 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 966.00 | -135 723.00 | | 62 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 194.00 | | 1.00 | 1 361 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 194.00 | | 1.00 | 1 361 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 875 459.00 | | | 875 459.00 |
6T Sur comptes clients | 43 999.00 | 6 000.00 | | 43 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 458.00 | 6 000.00 | | 919 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 458.00 | 6 000.00 | | 919 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 693.00 | 176 693.00 | | 176 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
VW T.V.A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 583.00 | 202 583.00 | | 202 583.00 |