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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 362.00 | 12 800.00 | 30 562.00 | 43 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 362.00 | 12 800.00 | 33 562.00 | 46 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
084 Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
110 Total général Actif | 95 017.00 | 12 800.00 | 82 217.00 | 95 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 632.00 | 62 184.00 | | 65 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 399.00 | 34 922.00 | | 75 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 971.00 | 97 110.00 | | 145 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 754.00 | 40 927.00 | | 60 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 924.00 | 31 099.00 | | 36 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 064.00 | | 1 345.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 232.00 | 16 207.00 | | 38 232.00 |
252 Charges sociales | 2 021.00 | 452.00 | | 2 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | 5 026.00 | | 6 063.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 47.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 365.00 | 94 821.00 | | 144 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 606.00 | 2 289.00 | | 1 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 444.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 172.00 | 2 612.00 | | 2 172.00 |