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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 362.00 | 18 898.00 | 24 464.00 | 43 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 249.00 | 18 898.00 | 28 350.00 | 47 249.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
110 Total général Actif | 90 145.00 | 18 898.00 | 71 247.00 | 90 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 514.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 122.00 | 65 632.00 | | 83 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 265.00 | 75 399.00 | | 67 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 974.00 | 4 928.00 | | 4 974.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 390.00 | 145 971.00 | | 155 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 249.00 | 60 754.00 | | 58 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -1 000.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 871.00 | 36 924.00 | | 40 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 345.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 158.00 | 38 232.00 | | 40 158.00 |
252 Charges sociales | 1 841.00 | 2 021.00 | | 1 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 098.00 | 6 063.00 | | 6 098.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 703.00 | 144 365.00 | | 148 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 688.00 | 1 606.00 | | 6 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 234.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 514.00 | 2 172.00 | | 6 514.00 |