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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 180.00 | 886.00 | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 373.00 | 41 267.00 | 49 106.00 | 90 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 439.00 | 41 447.00 | 52 992.00 | 94 439.00 |
060 Stock marchandises | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
072 Créances – Autres | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
084 Disponibilités | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
110 Total général Actif | 186 691.00 | 41 447.00 | 145 244.00 | 186 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 572.00 | 150 110.00 | | 180 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 746.00 | 149 960.00 | | 118 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 3 252.00 | 281.00 | | 3 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 320.00 | 301 850.00 | | 305 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 367.00 | 85 332.00 | | 119 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 645.00 | -4 816.00 | | -3 645.00 |
242 Autres charges externes. | 73 656.00 | 104 004.00 | | 73 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 345.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 746.00 | 82 747.00 | | 84 746.00 |
252 Charges sociales | 8 693.00 | 10 046.00 | | 8 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 985.00 | 7 411.00 | | 7 985.00 |
262 Autres charges | 4 769.00 | 3 490.00 | | 4 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 518.00 | 289 560.00 | | 297 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 801.00 | 12 290.00 | | 7 801.00 |
290 Produits exceptionnels | | 664.00 | | |
294 Charges financières | 257.00 | 140.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 1 922.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 735.00 | 10 892.00 | | 6 735.00 |